Atualizado em 19/07/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/07/20180000992/20180000992/2018PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 08/2018 DE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) LINHAS DIGITAIS DE TECNOLOGIA GSM-TRI-BAND, SISTEMA POS PAGO PARA USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CMVV, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 2781/2018. REF. FATURA Nº 2052448247, MES DE JUNHO/2018 E VENCIMENTO EM 08/07/2047, ANEXA AO PROCESSO Nº 3614/2018.TELEFONICA BRASIL S/A02.558.157/0003-24R$ 569,85
03/07/20180000993/20180000993/2018LOCACAO DE 03 (TRES) SALAS COMERCIAIS PARA ATENDER AOS DEPARTAMENTOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E ARQUIVO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 6633/2017. REF. MES DE JUNHO/2018 CONFORME SOLICITACAO ANEXA AO PROCESSO Nº 3603/2018.JOSE ROBERTO COSTA***.703.927-**R$ 2.431,68
03/07/20180000994/20180000994/2018Referente ao desconto de IRRF PF s/ alugueis de salaPREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA27.165.554/0001-03R$ 42,78
04/07/20180000995/20180000995/2018PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ALCOOL E OLEO LUBRIFICANTES) PARA OS VEICULOS A CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2018 A 24/07/2018, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO CONTTRATO Nº 011/2017, ORDEM DE SERVICO Nº 33/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 3287/2017. REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO EM 31/12/2017. REF.NF Nº 1057 ANEXA AO PROCESSO Nº 3632/2018.AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RTT LTDA08.022.304/0001-61R$ 1.591,90
04/07/20180001076/20180001076/2018REFERENTE CONSIGNACAO NO MES DE JUNHO/2018, PROCESSO 3390/2018.UNIMED27.578.434/0001-20R$ 1.242,07
04/07/20180001077/20180001077/2018REFERENTE CONSIGNACAO MES DE JUNHO/2018, PROCESSO 3390/2018.ASCAVIVE06.009.376/0001-43R$ 45.958,20
04/07/20180001078/20180001078/2018REFERENTE CONSIGNACAO NO MES DE JUNHO/2018, PROCESSO 3390/2018.PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP (EXECUTIVA MUNICIPAL)16.368.146/0001-24R$ 290,29
04/07/20180001079/20180001079/2018REFERENTE CONSIGNACAO NO MES DE JUNHO/2018, PROCESSO 3390/2018.PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP (EXECUTIVA MUNICIPAL)16.368.146/0001-24R$ 2.688,96
04/07/20180001080/20180001080/2018REFERENTE CONSIGNACAO NO MES DE JUNHO/2018, PROCESSO 3390/2018.PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP (EXECUTIVA ESTADUAL)07.780.269/0001-87R$ 290,29
05/07/20180000996/20180000996/2018PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL DA CMVV, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018 ANEXO AO PROCESSO Nº 196/2018 VOL II, PP Nº 001/2018 E DE VIGENCIA DE 22/03/2018 A 21/03/2019, SENDO DIVIDO EM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS DE R$ 20.027,83 E TOTALIZANDO AO FINAL MENSAL DE R$ 240.333,96. REF. NF Nº 00608, MES DE JUNHO/2018 ANEXA AO PROCESSO Nº 3630/2018.ZAP SERVICOS E CONSERVACAO LTDA14.145.704/0001-67R$ 16.522,96