Atualizado em 14/11/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/11/20180001600/20180001600/2018PARA RENOVACAO DE LICENCA POR USO DO ADOBE PREMIERE PRO CC, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO N°5271/2018. NOTA FISCAL N° 342949.BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA57.142.978/0001-05R$ 1.614,92
06/11/20180001612/20180001612/2018PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 08/2018 DE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) LINHAS DIGITAIS DE TECNOLOGIA GSM-TRI-BAND, SISTEMA POS PAGO PARA USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CMVV, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 2781/2018. REFERENTE AO PROCESSO N° 6255/2018, MES DE OUTUBRO/2018, CONTA 2052448247, TEL 99809-7422/999470524.TELEFONICA BRASIL S/A02.558.157/0003-24R$ 457,38
06/11/20180001613/20180001613/2018PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL DA CMVV, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018 ANEXO AO PROCESSO Nº 196/2018 VOL II, PP Nº 001/2018 E DE VIGENCIA DE 22/03/2018 A 21/03/2019, SENDO DIVIDO EM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS DE R$ 20.027,83 E TOTALIZANDO AO FINAL MENSAL DE R$ 240.333,96.REFERENTE AO PROCESSO N° 6295/2018, MES DE OUTUBRO/2018, NOTA FISCAL 744.ZAP SERVICOS E CONSERVACAO LTDA14.145.704/0001-67R$ 16.522,96
06/11/20180001614/20180001614/2018REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DA EMPRESA ZAP SERVICOS DE LIMPEZA - OUTUBRO DE 2018PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA27.165.554/0001-03R$ 1.001,39
06/11/20180001615/20180001615/2018REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IR PJ DA EMPRESA ZAP SERVICOS DE LIMPEZA - OUTUBRO DE 2018.PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA27.165.554/0001-03R$ 300,42
06/11/20180001616/20180001616/2018REFERENTE AO INSS EMPRESA ZAP - OUTUBRO DE 2018.INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL33.431.859/0001-04R$ 2.203,06
07/11/20180001617/20180001617/2018REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2015PARA FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO ATRAVES DE CATOES MAGNETICOS/ELETRONICOS COM TARJA MAGNETICA OU CARTOS MAGNETICOS/ELETRONICOS COM CHIP, COM RECARGAS MENSAIS DE CREDITOS ON LINE, NO VALO INDIVIDUAL DE R$ 400,00 PARA O PERIODO DE 03/08/2018 A 02/08/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 4036/2018. REFERENTE AO PROCESSO Nº 6294/2018, MES DE OUTUBRO, FATURA Nº 522995, NOTA FISCAL 116416-1.EMPORIO CARD LTDA04.432.048/0001-20R$ 5.724,00
07/11/20180001618/20180001618/2018REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2015PARA FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO ATRAVES DE CATOES MAGNETICOS/ELETRONICOS COM TARJA MAGNETICA OU CARTOS MAGNETICOS/ELETRONICOS COM CHIP, COM RECARGAS MENSAIS DE CREDITOS ON LINE, NO VALO INDIVIDUAL DE R$ 400,00 PARA O PERIODO DE 03/08/2018 A 02/08/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 4036/2018. REFERENTE AO PROCESSO Nº 6294/2018, MES DE OUTUBRO, FATURA Nº 522995, NOTA FISCAL 116416-1.EMPORIO CARD LTDA04.432.048/0001-20R$ 108.427,67
07/11/20180001619/20180001619/2018REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2015PARA FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO ATRAVES DE CATOES MAGNETICOS/ELETRONICOS COM TARJA MAGNETICA OU CARTOS MAGNETICOS/ELETRONICOS COM CHIP, COM RECARGAS MENSAIS DE CREDITOS ON LINE, NO VALO INDIVIDUAL DE R$ 400,00 PARA O PERIODO DE 03/08/2018 A 02/08/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 4036/2018. REFERENTE AO PROCESSO Nº 6294/2018, MeS DE OUTUBRO/2018, FATURA 523561, NOTA FISCAL 119585-1.EMPORIO CARD LTDA04.432.048/0001-20R$ 815,60
08/11/20180001620/20180001620/2018REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) E OLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME PP 008/2018, CONTRATO Nº 011/2018, LOTE I, E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 3621/2018. REFERENTE AO PROCESSO Nº6307/2018 MES DE OUTUBRO NOTA FISCAL Nº 1124.AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RTT LTDA08.022.304/0001-61R$ 1.500,77