Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/07/20180002781/20180000569/2018PARA ATENDER AO CONTRATO Nº 08/2018 DE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) LINHAS DIGITAIS DE TECNOLOGIA GSM-TRI-BAND, SISTEMA POS PAGO PARA USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CMVV, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 2781/2018. REF. FATURA Nº 2052448247, MES DE JUNHO/2018 E VENCIMENTO EM 08/07/2047, ANEXA AO PROCESSO Nº 3614/2018.TELEFONICA BRASIL S/A02.558.157/0003-24R$ 569,85
03/07/20180006633/20170000570/2018LOCACAO DE 03 (TRES) SALAS COMERCIAIS PARA ATENDER AOS DEPARTAMENTOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E ARQUIVO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 6633/2017. REF. MES DE JUNHO/2018 CONFORME SOLICITACAO ANEXA AO PROCESSO Nº 3603/2018.JOSE ROBERTO COSTA***.703.927-**R$ 2.474,46
04/07/20180003287/20170000571/2018PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ALCOOL E OLEO LUBRIFICANTES) PARA OS VEICULOS A CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2018 A 24/07/2018, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO CONTTRATO Nº 011/2017, ORDEM DE SERVICO Nº 33/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº 3287/2017. REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO EM 31/12/2017. REF.NF Nº 1057 ANEXA AO PROCESSO Nº 3632/2018.AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RTT LTDA08.022.304/0001-61R$ 1.591,90
04/07/20180002679/20180000572/2018PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DO TELHADO, DESTA CASA DE LEIS, CONFORME CI/D.A N° 124/2018 E PROCESSO N° 2679/2018. REF. NF Nº 00001 ANEXA AO PROCESSO Nº 2679/2018.CRETA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME28.335.397/0001-91R$ 5.600,00
04/07/20180000823/20140000573/2018PARA ATENDER AS DESPESAS DE PESTACAO DE SERVICOS DE CONCESSAO DA LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA, ATRAVES DOS SEGUINTES SOFTWARES: CONTABILIDADE PUBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PROTOCOLO E PROCESSO, CONTROLE INTERNO E AUDITORIA, COMPRAS, LICITACAO E CONTRATOS , CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2014 AO PROCESSO Nº 2683/2017 E VIGENCIA DE 31/08/2017 A 30/08/2018. REF. NF Nº 88174, MES DE JUNHO/2018, PROCESSO Nº 3631/18E & L - PROD.DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 14.891,30
04/07/20180000196/20180000574/2018PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL DA CMVV, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018 ANEXO AO PROCESSO Nº 196/2018 VOL II, PP Nº 001/2018 E DE VIGENCIA DE 22/03/2018 A 21/03/2019, SENDO DIVIDO EM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS DE R$ 20.027,83 E TOTALIZANDO AO FINAL MENSAL DE R$ 240.333,96. REF. NF Nº 00608, MES DE JUNHO/2018 ANEXA AO PROCESSO Nº 3630/2018.ZAP SERVICOS E CONSERVACAO LTDA14.145.704/0001-67R$ 20.027,83
10/07/20180001020/20150000614/2018PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO ATRAVES DE CARTOES MAGNETICOS/ELETRONICOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2015 ANEXO AO PROCESSO Nº 3567/2017, PP Nº 008/2015 E DE VIGENCIA DE 03/08/2017 A 03/08/2018. REF. NF Nº 50417-1, BOLETO BANCARIO 484997 - MES DE JUNHO/2018 - COMISSIONADOS.EMPORIO CARD LTDA04.432.048/0001-20R$ 109.132,11
10/07/20180001020/20150000615/2018PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO ATRAVES DE CARTOES MAGNETICOS/ELETRONICOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2015 ANEXO AO PROCESSO Nº 3567/2017, PP Nº 008/2015 E DE VIGENCIA DE 03/08/2017 A 03/08/2018. REF. NF Nº 50417-1, BOLETO BANCARIO 484997 - MES DE JUNHO/2018 - EFETIVOS.EMPORIO CARD LTDA04.432.048/0001-20R$ 6.105,60
10/07/20180001020/20150000616/2018PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO ATRAVES DE CARTOES MAGNETICOS/ELETRONICOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2015 ANEXO AO PROCESSO Nº 3567/2017, PP Nº 008/2015 E DE VIGENCIA DE 03/08/2017 A 03/08/2018. REF. NF Nº 51041-1, BOLETO BANCARIO 485362 - MES DE JUNHO/2018 - COMISSIONADOS.EMPORIO CARD LTDA04.432.048/0001-20R$ 763,20
10/07/20180001020/20150000617/2018PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO ATRAVES DE CARTOES MAGNETICOS/ELETRONICOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2015 ANEXO AO PROCESSO Nº 3567/2017, PP Nº 008/2015 E DE VIGENCIA DE 03/08/2017 A 03/08/2018. REF. NF Nº 54358-1, BOLETO BANCARIO 491049 - MES DE JUNHO/2018 - COMISSIONADOS.EMPORIO CARD LTDA04.432.048/0001-20R$ 381,60